INTRO
안녕하세요? 돈카데미입니다.
오늘은 해외선물의 한 종목인 크루드오일에 대한 내용입니다.
크루드오일은 서부텍사스산 원유로써 국제유가의 표준이 됩니다. 많은 파생 트레이더들이 금,나스닥,유로,항셍과 더불어 크루드오일을 기본적으로 많이 거래하고 있습니다.
이번 내용은 크루드오일에서 -6% 장대음봉 극저점 부근에서 역추세매매인 매수타점을 노려보는 것입니다.
주식과 달리 해외선물은 특히 손절이 중요합니다. 1틱당 레버리지가 크기때문에 미련을 가지거나 순간상황판단을 잘못하면 손실이 커지면서 더욱 최악은 손실이 커진상태를 못버티고 손절하는 것입니다.
따라서 해외선물 트레이더들은 평균적으로 15틱~20틱 정도를 자신의 자본금과 성향에 맞게 손절라인을 차갑게 지키면서 매매하고 있습니다.
일봉
5일선에 갇혀 하방추세를 보이더니 6%급 장대음봉이 발생하였습니다. 이번 내용은 장대음봉의 끝자락은 극저점 50.52부근에서의 대응전략에 대한 내용을 다루는 것이 핵심이라고 할 수 있습니다.
-6%이상 하락한 상태에서의 당일 저점 차트 분위기 (30분봉)
일봉상 5일선의 저항을 받으며 하락추세를 계속 유지하고 있습니다. 따라서 매도로 대응하는 것이 절대적으로 확률이 높은 시장상황이라고 할 수 있습니다.
전날 엄청난 하락과 함께 240틱정도의 상방되돌림이 나온상황에서 더이상 상승하기 못하고 하락 횡보중인 상황입니다. 그러던 도중 고점이 점점 낮아지면서 고점돌파를 2~3번 정도 시도하였음에도 불고하고 결국 55.45의 가격선을 돌파하지 못하는 상황입니다.
물론 이런상황이라면 매도로 대응하는 것이 현명하겠죠?
하지만 우리의 목적은 극저점에서 매수타점을 노리는 것이 이번포스팅의 목적이니 거기에 초점을 맞춰서 보도록 하겠습니다. 전고점 돌파를 실패하며 무려 230틱이나 초저녁에 하락하였습니다. 그렇다면? 저점으로 찍힌 53.15가 과연 저점일까요?
아직은 양봉을 다 잡아먹었을뿐 장대음봉으로 발전하는 초기상태의 분위기라 할 수 있습니다. 따라서 일봉도 하락추세. 30분봉도 하락추세인데 덜컥 저점매수를 잡았다가 큰 낭패를 볼수 있으니 조금더 관망하셔야합니다.
1차 저점이 무려 240틱이나 빠지고 나서 53.15에 찍혔음에도 불구하고 가격이 반등하지 못하고 힘없이 횡보하고 있는 상황입니다.
아직 미국증시가 열리기 이전이니 미국증시가 개장하면 위든 아래든 방향이 잡히겠죠? 중요한것은 30분봉 기준 30분봉이 5선에 갇혀서 추세하락하고 있다는 것입니다.
따라서 추가하락의 확률이 매우 높은 상황임을 인지하고 저점 매수에 들어가면 매우 위험한 상황이 됩니다. 만약 손실을 보고 있다면 당장 손절을 해야하는 타이밍인 것입니다.
힘없이 횡보하다가 21:00에 1차 저점라인을 뚫어버리며 무려 46틱이 하락시켜버립니다. 그러면 여기가 저점일까요? 절대 아닙니다!! 강하게 하방으로 밀어버리겠다는 세력의 의지이므로 오히려 매도 타점을 잡아나가야 하는 것입니다.
와우~!!! 1차 저점을 깨고나서 무려 176틱이나 빠진다음 강한 재반등이 나왔습니다. 그러면 51.39가 찍혔고 100틱가까이 반등이 나왔기때문에 여기가 저점일까요?
아직 30분봉이 5선을 돌파하지 못하였으므로 섣부른 매수타이밍을 잡기는 확률이 많이 떨어집니다. 실제로 하방움직임이 매우 강하게 나타나기 때문에 51.39부근에서 매수를 잡기란 여간 어려운게 아닙니다. 움직임이 매우매우 빠르거든요.
진짜 진짜 저점이라고 의심이들어서 매수의 유혹이 강한순간 한번더 2차 저점 라인 51.39를 깨버리며 강하게 내리꽂습니다. 이정도면 정말 미친거 아냐???? 라는 마음이 들정도로 빼버리는 차갑고 무자비한 세력입니다.
어쨋든 90틱을 더빼고 나서야 매수세가 들어오는 분위기입니다. 순식간에 60틱정도가 반등이 나옵니다. 이때가 중요합니다. 이미 240틱이 빠진 1차하방시프트에서 2차적으로 하방시프트가 발생했을때 176틱+90틱=266틱 이정도면 역추세매매인 매수포지션을 들어가볼만 해집니다.
다음날 되돌림까지 생각한다면 오히려 이때가 강력한 극저점 매수타이밍이 되는 것입니다. 이때매수해서 손절라인을 차갑게 잡고서 홀딩을 해보는 것입니다.
만약 30분봉이 5선을 돌파하고 올라타기만한다면 더욱 확실해지는 것입니다.
1차 하방시프트 = 240틱
2차 하방시프트 = 266틱
3차 저점 50.52에서의 하락률이 -5.8%이면서 더이상 하방의 힘이 진정되었다면 그 순간 극저점 매수타점을 노려보는 것입니다. 그러면 순식간에 40~60틱 정도의 수익이 발생합니다. 적당히 수익실현하고 재매수 타이밍을 노립니다.
드디어 30분봉이 5선을 돌파하여 5선에 안착하면서 하방을 막아줍니다. 이때 아랫꼬리 부근에서 다시 재매수를 해주고나서 계속홀딩을 해보는 것이 극저점 매매전략의 핵심입니다.
만약 추가상승없이 또 50.52 3차 저점을 깨버리면 7~8%급 장대음봉이 발생할수도 있으니 손절라인은 필수!필수입니다.
살벌하게 하방으로 꽂아버린만큼 반등도 살벌하게 나옵니다. 무려 220틱을 반등을 줘버리네요. 따라서 3차 저점 부근에서는 오랜 노하우와 하방의 힘의 세기, 2차하방시프트가 발생한 틱계산등을 통해 감각으로 잡는 것이 1차적으로 필요합니다.
그리고 30분봉이 5선을 뚫고 5선위로 안착을 했을때 하방시도를 하는 아랫꼬리 부근에서 재매수를 해낸다면 극저점 매매를 통해 큰수익을 올릴 수 있게 됩니다.
극저점 매매에서 가장 주의해야할 것은 저점이라고 소설을 쓰면서 미리 매수포지션을 잡고 손절을 계속 하는 것입니다. 역추세매매인만큼 굉장히 신중에 신중을 거듭해서 하락한 정도와 힘의세기등을 세심하게 살펴 1차로 들어가서 반등수익을 실현하고 2차로 홀딩을 해볼법한 지점에서 매수타점을 노리는 것이 극저점 매매의 핵심포인트가 됩니다.
상방추세분위기가 조성되는 상승초기 차트 분위기 (5분봉)
극저점 상황을 5분봉으로 바라보겠습니다.
고점돌파를 실패하며 상방보다는 하방의 확률을 높이면서 점점 고점을 낮추고 있습니다. 이때가 하방시프트의 전운이 감도는 폭풍전야의 분위기이니 잘 포착할 필요가 있습니다.
더군다나 일봉도 하방추세! 30분봉도 하방추세! 5분봉도 하방추세! 따라서 무리하게 저점잡는다고 매수잡으면 큰일나겠죠?
전저점을 강하게 뚫어버리며 30틱을 한방에 하락시켜버립니다. 중요한 것은 이때가 저점이라고 생각하고 매수로 진입하면 큰일난다는 것입니다.
시프트도중에 역매매는 계좌깡통의 지름길이라는 것을 절대 명심 또 명심!!!
5분봉 기준 5선을 타고 양봉, 음봉 반복하면서 결국은 176틱이나 하방으로 빼버립니다. 역추세매매를 절대하지 말아야할 이유이기도 합니다.
176틱 정도 빠졌다면 매수스캘핑 관점으로 한입먹고 나오기는 가능합니다. 적어도 30틱 이상의 반등은 기대할 수 있으니까요. 하지만!!! 51.39가 당일 저점이라고 확신할 수 없는 상태니 홀딩은 금물입니다.
1차 저점 51.39를 찍었죠? 전저점라인으로부터 무려 176틱을 빼버린만큼 반발매수세도 만만치 않습니다. 무려 100틱가까이 빠르게 되돌려버립니다.
그런데 갑자기 90틱을 순식간에 빼버리면서 1차 저점 51.39를 돌파해버렸습니다. 아직 하방이 끝나지 않았음을 보여주는 것이 2차 하방시프트의 시작을 알리는 예고편이라고 할 수 있습니다.
만약 매수를 잡고 있었다면 빠르게 손절로 대응해야할 지점이기도 합니다.
2차 하방시프트로 263틱을 빼고 하방세가 진정되는 모습입니다. 이 지점이 -5.8%정도 되니 반발 매수세가 들어올 지점이기도 합니다. 여기서 극저점 매수타점으로 판단하고 강하게 매수에 가담해서 반등이 빠르게 나올때 수익을 실현하는 것이 1차적인 포인트가 됩니다.
2차 하방시프트 263틱 -5.8%지점인 2차 극저점 50.52부근에서 매수로 대응한뒤 60선 저항받으면서 하방시도를 하였으나 실패한 모습입니다.
이때 부터는 매수관점에서 대응하는 것이 확률이 높아지는 상황입니다.
하방시도를 재차 실패하자 반발매수세가 거세지면서 무려 150틱의 반등이 나왔습니다.
극저점매수타점의 포인트는 하방시프트의 계산(현재의 경우 266틱) 충분히 반등노릴만한 타점 + 당일 일봉의 위치와 등락률(-5.8%) + 하방의 힘약화 + 반발매수세 감지등을 세밀하게 따지면서 감각적으로 매수하여 빠르게 반등에 따른 수익을 실현하는 것입니다.
그리고나서 재차 2차 저점을 뚫을 것인지 실패할 것인지 관망하다가 실패의 분위기가 감지되면 재차 매수에 가담하게 충분한 반등이 나올때까지 홀딩을 해보는 것입니다.
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