해외선물)돈버는 하방추세매매[장대음봉 5.8%]
INTRO
안녕하세요? 돈카데미입니다.
오늘은 해외선물의 한 종목인 크루드오일에 대한 내용입니다.
크루드오일은 서부텍사스산 원유로써 국제유가의 표준이 됩니다. 많은 파생 트레이더들이 금,나스닥,유로,항셍과 더불어 크루드오일을 기본적으로 많이 거래하고 있습니다.
이번 내용은 크루드오일에서 -5.5%급 장대음봉에서 하방추세 매도타점진입에 대한 내용입니다.
주식과 달리 해외선물은 특히 손절이 중요합니다. 1틱당 레버리지가 크기때문에 미련을 가지거나 순간상황판단을 잘못하면 손실이 커지면서 더욱 최악은 손실이 커진상태를 못버티고 손절하는 것입니다.
따라서 해외선물 트레이더들은 평균적으로 15틱~20틱 정도를 자신의 자본금과 성향에 맞게 손절라인을 차갑게 지키면서 매매하고 있습니다.
일봉
전일 상승분을 다 잡아먹는 강력한 하방시프트가 나왔습니다. 5일선부근에서 공방하다가 되돌림이 120틱 정도 나왔네요.
하방추세 발동 초기 지점의 차트 분위기 (30분봉)
전체적인 상방추세에서 눌림목 매수 맥점부근까지 30분봉이 위치합니다. 이때, 미리 선매수 포지션 진입은 다소 위험합니다. 이미 2번의 눌림목 지지가 나왔고 3번째부터는 가능성이 낮아지기 때문입니다.
따라서 30분봉이 5선위로 올라타면서 전고점을 뚫어버릴 상승힘이 감지될때 매수로 동참하는 것이 정석입니다.
30분봉이 60선을 회복하지 못하고 강하게 54틱이 빠져버립니다. 이로인해 상방의 확률은 극도로 낮아졌으며 지금부터는 하방추세가 발생하였기 때문에 매도타점으로만 진입하려고 집중해야합니다.
하방시프트 본격 발동 매도대응(30분봉)
1차 하방 기준음봉이 나타난다음 재차 하락하고 재반등이 잠시 나왔습니다. 30분봉이 5선을 돌파하지 못하고 있으므로 하방추세라 보고 매도타점을 잡아야 합니다.
매도타점은 양봉이 나왔을때 5선 저항이 걸리는 가격선인 55.60~55.65 부근으로 잡으면 최고의 하방초기 매도타점이 될 것입니다.
물론 60선까지 반등이 나올 수 있으니 5선이 변곡되는지 추세를 이어가는지에 따라 대응을 해야합니다.
1차 매도타점이후 80틱이 빠져버리면서 하방추세를 이어갑니다. 그리고 60틱정도의 반등이 나오면서 5선을 돌파해보려고하지만 윗꼬리를 그리면서 상승의 힘이 약해보입니다. 바로 이순간이 2차 매도타점이 됩니다.
1,2차 매도타점을 놓친다면 이후 매도타점을 잡기 상당히 부담스러워지기때문에 과감하게 진입해야합니다. 하방은 제한이 없고 반등은 제한이 큰 상황입니다.
160틱이 빠지고 54.00 가격선(등락률 -5.5%)을 찍고 드디어 30분봉이 5선을 강하게 돌파하며 67틱을 상승시킵니다. 추세변곡의 분위기가 느껴지는 순간입니다.
저점찍고 단기조정 상방변곡점 초기의 차트 분위기(30분봉)
54.00을 찍고 30분봉이 5선을 강하게 돌파하며 반등에 성공하는 모습입니다. 이때부터는 30분봉이 5선위로 올라타면서 단기간 추세가 상방으로 바뀌는 지점일 확률이 높기때문에 5선을 지지라인으로 삼고, 매수타점을 단기적으로 노리는 것이 유효합니다.
30분봉이 5선을 돌파하고나서 잠깐 눌리고, 5선지지받는 가격선인 54.50부근이 최적의 반등 매수타점이 됩니다.
하방추세 발동 초기 지점의 차트 분위기 (5분봉)
서서히 하락을 해오다가 30분봉 기준 60선, 눌림목 매수 맥점부근에서 매수매도 공방을 이어갑니다. 만약 박스권상단을 돌파하면서 5선이 상승추세를 그리면 전고점을 도전하러가는 상방시프트가될 확률이 높은 상태입니다.
그런데 박스권하단을 돌파하며 상방으로의 의지를 꺾어버립니다.
56.03 저점을 찍고 반등을 시도하지만 20틱도 못가서 윗꼬리를 달면서 실패합니다. 윗꼬리를 달고 하락하는 순간이 강력한 하방시프트 초기의 매도 타점이 됩니다.
하방시프트 본격 발동 매도대응(5분봉)
본격적으로 하방추세를 이어가며 좀처럼 5분봉이 5선을 돌파하지 못하는 모습입니다. 따라서 하방으로의 추세가 가면갈수록 강해질 것으로 예상되니 저점이라고 소설쓰며 매수를 잡는 역매매는 절대하지 말아야합니다.
계속 매도관점으로 대응하다가 5선돌파가 실패하는 순간 다시 재매도를 잡으면서 5선추세가 하락으로 계속 이어질때까지 대응해야합니다.
갈수록 하방시프트에 가속이 붙으면서 1차저점 56.24기준으로 134틱이 빠진후 저점을 형성하면서 5분봉이 5선을 돌파합니다.
아직 30분봉기준으로 하방추세가 이어지고 있기때문에 단기반등이 50틱이상나온다음 재차하락의 확률또한 배제할 수 없는 하방의 힘입니다.
54.90을 찍고 단기바닥을 형성하며 70틱가까운 강한 반등이 나왔지만 55.60을 기점으로 반등의 힘이 급격히 없어지면서 5분봉이 다시 5선 밑으로 무너졌습니다. 5선 저항걸리는 가격선인 55.40이 3차 매도타점이 됩니다.
54.81을 찍고 60틱의 반등이 나오기는 했지만 30분봉 기준 5선에 막히고 5분봉 기준 60선 하방추세에 막혀 재차 하락하는 분위기 입니다.
5분봉이 5선을 지켜주지 못하고 무너지면서 5선아래에 갇혔을때, 5선을 뚫기위해 발악을 할때 55.20이 4차 매도타점이 됩니다.
1차 저점라인 56.24로부터 4차 저점라인 53.97까지 217틱을 빼고 - 5.5% 지점에서 하방추세가 꺾인것을 의미하는 50틱짜리 강력한 반등이 나옵니다.